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Serviço de Tesouraria

Sigla: Tesouraria
Descrição:

Tesouraria_ESDRM

O Serviço de Tesouraria tem a seu cargo as seguintes tarefas:

  • Pagamentos e recebimentos da ESDRM;
  • Contar, registar e depositar as receitas arrecadadas pelos Serviços;
  • Registo dos pagamentos autorizados e comunicação dos mesmos aos respectivos beneficiários;
  • Devolução, diariamente, ao Serviço de Contabilidade da documentação respeitante aos pagamentos efectuados ou receitas cobradas;
  • Controlo dos fundos de maneio e processamento de adiantamentos autorizados e controlo dos mesmos;
  • Registo actualizado da escrita da Tesouraria;
  • Organização e arquivo da informação própria do serviço.
  • Equipa da Tesouraria:

  • Filipe Caetano

  • Paula Góis

  • HORÁRIO DE ATENDIMENTO ao PÚBLICO

    Atendimento ao público será Não Presencial (via telefónica e via eletrónica), podendo, em situações excecionais, ocorrer presencialmente por marcação prévia

    Horário
    Segunda
    Terça
    Quarta
    Quinta
    Sexta
    Manhã
    09:30 - 13:00
    09:30 - 13:00
    09:30 - 13:00
    09:30 - 13:00
    09:30 - 13:00

    Email: tesouraria@esdrm.ipsantarem.pt
    Telefone: 243999280